Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 28/3

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
HNX-Index đã điều chỉnh ở ngưỡng kháng cự. Như vậy, chúng ta chưa xuất hiện “Break out” để xác nhận mẫu hình “Tách có quai”.
Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 28/3

Diễn biến thị trường


· Chỉ số chứng khoán hai sàn đã giảm mạnh vào phiên giao dịch ngày hôm nay;


· Khối ngoại mua ròng về khối lượng trên cả hai sàn vào phiên giao dịch ngày hôm nay;


· Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng trên cả hai sàn dù hôm nay sàn HNX bị lỗi hệ thống khiến cho nhiều giao dịch trực tuyến không thể kết nối thành công;


· Hầu hết các cổ phiếu đều bị bán mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Chỉ một vài cổ phiếu tiếp tục duy trì sức cầu như SDP hay VSP. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ có PPC và ITA là giữ mức giá mặc dù chịu áp lực bán rất mạnh vào cuối phiên;


· Ngày thứ 2 sàn HNX áp dụng cách tính giá bình quân mới khiến nhiều nhà đầu tư đã thấy mức thua lỗ lên tới hơn 10% trong phiên khi mua trần đầu giờ và cuối giờ cổ phiếu điều chỉnh xuống sát mức giá sàn. Với biên độ giao dịch lớn như vậy, chỉ cần có hoạt động Margin ở đỉnh thì chỉ cần 2 phiên giảm sàn mức độ thua lỗ sẽ thấy rất lớn.


Thông tin đáng chú ý


Thông tin tích cực


· NHNN ban hành thông tư 06 trong đó cho phép NHNN và các tổ chức tín dụng cho các tổ chức tín dụng khác vay tiền có thể trở thành cổ đông mới nếu tổ chức tín dụng đó không trả được nợ. Thêm một động thái tiếp theo của NHNN trong việc lành mạnh hóa lại hệ thống NHTM. Cũng như nhiều chuyên gia, tôi cho rằng đã tới lúc NHNN nên chấp nhận cho hệ thống NHTM được phá sản và bỏ trần lãi suất. Có như vậy hệ thống NHTM mới có sự phân hóa tốt để người gửi tiền có cái nhìn đúng đắn về thuật ngữ : “High Risk High Return”. Việc thiếu tính thị trường trong các hoạt động của nền kinh tế đã khiến việc điều hành trở nên méo mó và khó dự đoán. Việc không để các NHTM phá sản hay luật phá sản gần như đã phá sản khi tình trạng hiện tại mặc dù nhiều doanh nghiệp đã không thể trả được nợ nhà cung cấp, NHTM, thuế, bảo hiểm xã hội, tiền công của người lao đông…nhưng vẫn không thể được bảo hộ phá sản là điều rất phi lý. Phá sản phải được hiểu là sự cản phá sáng tạo, phá sản phải được hiểu là sự mất khả năng chi trả trong ngắn hạn chứ không thể được hiểu là sự phá bỏ tất cả. Hãy nhìn về nước Mỹ, sau vài năm, những doanh nghiệp được bảo hộ phá sản như GM, LehmanBrother đều đã thoát khỏi tình trạng bảo hộ phá sản và phát triển vượt bậc…;


· Lãi suất LNH kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh từ 15,02%/năm xuống còn 8%/năm, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, doanh số giao dịch ở kỳ hạn này chỉ là 80 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với doanh số 757 tỷ một ngày trước đó. Một ngày sau, thị trường LNH lại ghi nhận lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm mạnh từ 10,07%/năm xuống còn 8,71%/năm. Như vậy, bước đầu có thể thấy chính sách phát hành tín phiếu của NHNN đã có tác dụng điều hòa dòng vốn giữa các NHTM mà không đẩy lãi suất LNH tăng cao (Nếu không khéo léo trong việc đưa ra lãi suất tín phiếu, dòng vốn sẽ chảy vào tín phiếu chứ không đưa ra thị trường liên ngân hàng bởi do hiện tại, các NHTM cho vay liên ngân hàng phải đã có đòi hỏi về tài sản cầm cố và NHNN không bảo kê cho những đồng vốn này) ;


· Chỉ trong nửa đầu tháng 3 năm nay, các doanh nghiệp đã đăng ký hợp đồng xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường chính ngạch được 260 ngàn tấn gạo, tức là đã cao hơn tổng số lượng gạo xuất khẩu sang nước này trong cả năm ngoái. Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 500 ngàn tấn gạo được ký hợp đồng xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, chủ yếu là gạo 5% tấm. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu gạo sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch cũng khá sôi động. ước tính mỗi ngày đang có khoảng 10 ngàn tấn gạo từ ĐBSCL được đưa ra Bắc để xuất sang Trung Quốc. Ước tính đã có khoảng 400 ngàn tấn gạo được xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Như vậy, nếu cộng cả các hợp đồng chính ngạch, gần 1 triệu tấn gạo đã và sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm nay. Thị trường xuất khẩu gạo Trung Quốc là thị trường mới. Lượng xuất khẩu gạo sang thị trường này đã bù đắp cho lượng thiếu hụt khi thị trường gạo cấp thấp ở Châu Phi đã và đang bị mất;


Thông tin tiêu cực


· Giá đất một số dự án tại các quận huyện vùng ven Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều chỉnh giảm…;


Phân tích kỹ thuật


Thống kê theo dạng thức đồ thị:


· 60% chỉ số VN-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 40% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


· 25,71% chỉ số HNX-Index có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và 74,29% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


Theo sự biến động của mẫu hình nến:


· 86% chỉ số VN-Index sẽ giảm giá và 0% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


· 76% chỉ số HNX-Index sẽ giảm giá và 22% cho chiều ngược lại vào ngày mai;


Định lượng kỹ thuật (Tỷ trọng Cash/Stock)


· HOSE: 64,85%/31,15%


· HNX: 78,94%/21,06%


VN-Index một lần nữa không thể chinh phục thành công ngưỡng kháng cự (1) trong lần thử thách thứ 2 của mình trong hơn 3 tháng qua. Một Bearish Evening Doji Star hình thành tại (3) với khối lượng tăng cao khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời. Khối ngoại dù tăng mua nhưng lại không có động thái đẩy giá. Điều này càng khiến diễn biến thị trường thêm phần bi quan. Với diễn biến hiện tại, với các nhà đầu tư đã chốt lãi thì chưa nên mở vị thế mua vào ngày mai mà tiếp tục quan sát các tín hiệu tiếp theo. Với các nhà đầu tư đã sử dụng phương pháp dời Stoploss lên mức 10% để bảo toàn lãi thì tiếp tục duy trì lệnh này. Vùng 410 điểm đang được xem xét là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số VN-Index.


Biều đồ chỉ số VN-Index



HNX-Index đã điều chỉnh ở ngưỡng kháng cự. Như vậy, chúng ta chưa xuất hiện “Break out” để xác nhận mẫu hình “Tách có quai”. Một Bearish Engulfing – Một tín hiệu rất tiêu cực trong hệ thống T.A xuất hiện trong bối cảnh khối lượng tăng cao không phải là tín hiệu tốt nhất là trước viễn cảnh xuất hiện mô hình hai đỉnh. Như vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh vào ngày mai.


Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là mốc 72 điểm và ngưỡng hỗ trợ mạnh ở vùng giá 67 điểm (Nếu thủng vùng giá này, HNX-Index sẽ đảo ngược xu hướng tăng giá trung hạn thiết lập từ tháng 1 trở lại đây). Với các nhà đầu tư đã đóng vị thế và đứng ngoài thị trường, việc đứng ngoài quan sát là điều cần thiết.


Các nhà đầu tư khác sử dụng chiến thuật dời Stoploss vẫn tiếp tục duy trì các lệnh bảo toàn mức lãi 10% cho vị thế giao dịch lần này và cũng không nên xem xét vị thế mua vào khi chưa có các tín hiệu mua. Điểm tích cực nhất hiện nay trên đồ thị HNX-Index là điểm mua vàng sắp xuất hiện (Hiện tại MA(50) chỉ còn cách MA(200) hơn 1 điểm).


Đây là lần đầu tiên kể từ khi tín hiệu bán dài hạn xuất hiện vào tháng 5/2010 chỉ số HNX-Index mới ở gần điểm mua vàng như vậy. Với cách thức di chuyển tương tự, trong năm 2009 chỉ số HNX-Index đã có thêm một chuỗi tăng giá rất mạnh nữa. Tất nhiên, do mẫu thống kê không có nhiều nên còn sớm để khẳng định lịch sử sẽ lặp lại với chỉ số HNX-Index nhưng với các nhà đầu tư ưa thích điểm mua vàng thì việc sự kỳ vọng về diễn biến tích cực của thị trường không phải là điều quá ngạc nhiên. Một ví dụ tham khảo là với TTCK Mỹ, khi thống kê chỉ số S&P 500 trong 20 năm gần đây, mỗi khi xuất hiện điểm mua vàng thì thị trường vẫn duy trì mức tăng trung bình là 21.38% (Con số khá ấn tượng). Nhưng một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng các vị thế mua trong ngắn hạn vẫn chưa được mở ra.


Biểu đồ chỉ số HNX-Index







PTKT Blog

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phiên giao dịch ngày 28/3

HNX-Index đã điều chỉnh ở ngưỡng kháng cự. Như vậy, chúng ta chưa xuất hiện “Break out” để xác nhận mẫu hình “Tách có quai”.


Phan tich ky thuat chung khoan phien giao dich ngay 28/3


HNX-Index da dieu chinh o nguong khang cu. Nhu vay, chung ta chua xuat hien “Break out” de xac nhan mau hinh “Tach co quai”.


Dien bien thi truong


· Chi so chung khoan hai san da giam manh vao phien giao dich ngay hom nay;


· Khoi ngoai mua rong ve khoi luong tren ca hai san vao phien giao dich ngay hom nay;


· Khoi luong giao dich khop lenh tang tren ca hai san du hom nay san HNX bi loi he thong khien cho nhieu giao dich truc tuyen khong the ket noi thanh cong;


· Hau het cac co phieu deu bi ban manh trong phien giao dich ngay hom nay. Chi mot vai co phieu tiep tuc duy tri suc cau nhu SDP hay VSP. Trong nhom co phieu von hoa lon, chi co PPC va ITA la giu muc gia mac du chiu ap luc ban rat manh vao cuoi phien;


· Ngay thu 2 san HNX ap dung cach tinh gia binh quan moi khien nhieu nha dau tu da thay muc thua lo len toi hon 10% trong phien khi mua tran dau gio va cuoi gio co phieu dieu chinh xuong sat muc gia san. Voi bien do giao dich lon nhu vay, chi can co hoat dong Margin o dinh thi chi can 2 phien giam san muc do thua lo se thay rat lon.


Thong tin dang chu y


Thong tin tich cuc


· NHNN ban hanh thong tu 06 trong do cho phep NHNN va cac to chuc tin dung cho cac to chuc tin dung khac vay tien co the tro thanh co dong moi neu to chuc tin dung do khong tra duoc no. Them mot dong thai tiep theo cua NHNN trong viec lanh manh hoa lai he thong NHTM. Cung nhu nhieu chuyen gia, toi cho rang da toi luc NHNN nen chap nhan cho he thong NHTM duoc pha san va bo tran lai suat. Co nhu vay he thong NHTM moi co su phan hoa tot de nguoi gui tien co cai nhin dung dan ve thuat ngu : “High Risk High Return”. Viec thieu tinh thi truong trong cac hoat dong cua nen kinh te da khien viec dieu hanh tro nen meo mo va kho du doan. Viec khong de cac NHTM pha san hay luat pha san gan nhu da pha san khi tinh trang hien tai mac du nhieu doanh nghiep da khong the tra duoc no nha cung cap, NHTM, thue, bao hiem xa hoi, tien cong cua nguoi lao dong…nhung van khong the duoc bao ho pha san la dieu rat phi ly. Pha san phai duoc hieu la su can pha sang tao, pha san phai duoc hieu la su mat kha nang chi tra trong ngan han chu khong the duoc hieu la su pha bo tat ca. Hay nhin ve nuoc My, sau vai nam, nhung doanh nghiep duoc bao ho pha san nhu GM, LehmanBrother deu da thoat khoi tinh trang bao ho pha san va phat trien vuot bac…;


· Lai suat LNH ky han 12 thang giam manh tu 15,02%/nam xuong con 8%/nam, muc giam manh nhat ke tu dau nam. Tuy nhien, doanh so giao dich o ky han nay chi la 80 ty dong, thap hon rat nhieu so voi doanh so 757 ty mot ngay truoc do. Mot ngay sau, thi truong LNH lai ghi nhan lai suat ky han 1 tuan giam manh tu 10,07%/nam xuong con 8,71%/nam. Nhu vay, buoc dau co the thay chinh sach phat hanh tin phieu cua NHNN da co tac dung dieu hoa dong von giua cac NHTM ma khong day lai suat LNH tang cao (Neu khong kheo leo trong viec dua ra lai suat tin phieu, dong von se chay vao tin phieu chu khong dua ra thi truong lien ngan hang boi do hien tai, cac NHTM cho vay lien ngan hang phai da co doi hoi ve tai san cam co va NHNN khong bao ke cho nhung dong von nay) ;


· Chi trong nua dau thang 3 nam nay, cac doanh nghiep da dang ky hop dong xuat khau sang Trung Quoc theo duong chinh ngach duoc 260 ngan tan gao, tuc la da cao hon tong so luong gao xuat khau sang nuoc nay trong ca nam ngoai. Con neu tinh tu dau nam den nay, da co khoang 500 ngan tan gao duoc ky hop dong xuat khau sang Trung Quoc theo duong chinh ngach, chu yeu la gao 5% tam. Ben canh do, hoat dong xuat khau gao sang Trung Quoc theo duong tieu ngach cung kha soi dong. uoc tinh moi ngay dang co khoang 10 ngan tan gao tu DBSCL duoc dua ra Bac de xuat sang Trung Quoc. Uoc tinh da co khoang 400 ngan tan gao duoc xuat khau sang Trung Quoc qua duong tieu ngach. Nhu vay, neu cong ca cac hop dong chinh ngach, gan 1 trieu tan gao da va se duoc xuat khau sang Trung Quoc trong nam nay. Thi truong xuat khau gao Trung Quoc la thi truong moi. Luong xuat khau gao sang thi truong nay da bu dap cho luong thieu hut khi thi truong gao cap thap o Chau Phi da va dang bi mat;


Thong tin tieu cuc


· Gia dat mot so du an tai cac quan huyen vung ven Thanh Pho Ho Chi Minh tiep tuc dieu chinh giam…;


Phan tich ky thuat


Thong ke theo dang thuc do thi:


· 60% chi so VN-Index co gia dong cua cao hon gia mo cua va 40% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


· 25,71% chi so HNX-Index co gia dong cua cao hon gia mo cua va 74,29% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


Theo su bien dong cua mau hinh nen:


· 86% chi so VN-Index se giam gia va 0% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


· 76% chi so HNX-Index se giam gia va 22% cho chieu nguoc lai vao ngay mai;


Dinh luong ky thuat (Ty trong Cash/Stock)


· HOSE: 64,85%/31,15%


· HNX: 78,94%/21,06%


VN-Index mot lan nua khong the chinh phuc thanh cong nguong khang cu (1) trong lan thu thach thu 2 cua minh trong hon 3 thang qua. Mot Bearish Evening Doji Star hinh thanh tai (3) voi khoi luong tang cao khien nhieu nha dau tu day manh chot loi. Khoi ngoai du tang mua nhung lai khong co dong thai day gia. Dieu nay cang khien dien bien thi truong them phan bi quan. Voi dien bien hien tai, voi cac nha dau tu da chot lai thi chua nen mo vi the mua vao ngay mai ma tiep tuc quan sat cac tin hieu tiep theo. Voi cac nha dau tu da su dung phuong phap doi Stoploss len muc 10% de bao toan lai thi tiep tuc duy tri lenh nay. Vung 410 diem dang duoc xem xet la vung ho tro manh cua chi so VN-Index.


Bieu do chi so VN-Index



HNX-Index da dieu chinh o nguong khang cu. Nhu vay, chung ta chua xuat hien “Break out” de xac nhan mau hinh “Tach co quai”. Mot Bearish Engulfing – Mot tin hieu rat tieu cuc trong he thong T.A xuat hien trong boi canh khoi luong tang cao khong phai la tin hieu tot nhat la truoc vien canh xuat hien mo hinh hai dinh. Nhu vay, nhieu kha nang thi truong se tiep tuc dieu chinh vao ngay mai.


Nguong ho tro hien tai la moc 72 diem va nguong ho tro manh o vung gia 67 diem (Neu thung vung gia nay, HNX-Index se dao nguoc xu huong tang gia trung han thiet lap tu thang 1 tro lai day). Voi cac nha dau tu da dong vi the va dung ngoai thi truong, viec dung ngoai quan sat la dieu can thiet.


Cac nha dau tu khac su dung chien thuat doi Stoploss van tiep tuc duy tri cac lenh bao toan muc lai 10% cho vi the giao dich lan nay va cung khong nen xem xet vi the mua vao khi chua co cac tin hieu mua. Diem tich cuc nhat hien nay tren do thi HNX-Index la diem mua vang sap xuat hien (Hien tai MA(50) chi con cach MA(200) hon 1 diem).


Day la lan dau tien ke tu khi tin hieu ban dai han xuat hien vao thang 5/2010 chi so HNX-Index moi o gan diem mua vang nhu vay. Voi cach thuc di chuyen tuong tu, trong nam 2009 chi so HNX-Index da co them mot chuoi tang gia rat manh nua. Tat nhien, do mau thong ke khong co nhieu nen con som de khang dinh lich su se lap lai voi chi so HNX-Index nhung voi cac nha dau tu ua thich diem mua vang thi viec su ky vong ve dien bien tich cuc cua thi truong khong phai la dieu qua ngac nhien. Mot vi du tham khao la voi TTCK My, khi thong ke chi so S&P 500 trong 20 nam gan day, moi khi xuat hien diem mua vang thi thi truong van duy tri muc tang trung binh la 21.38% (Con so kha an tuong). Nhung mot lan nua toi nhan manh rang cac vi the mua trong ngan han van chua duoc mo ra.


Bieu do chi so HNX-Index







PTKT Blog

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000